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2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003751 万家瑞隆混合 估算图 基金吧 档案 1.2063 1.2063 1.1862 1.1862 0.0201 1.69% 开放申购 0.15% 购买
2 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0819 1.0819 1.0649 1.0649 0.0170 1.60% 开放申购 0.06% 购买
3 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0812 1.0812 1.0643 1.0643 0.0169 1.59% 限大额 0.00% 购买
4 002719 融通增祥三个月定开债 估算图 基金吧 档案 1.1398 1.1898 1.1226 1.1726 0.0172 1.53% 暂停申购 0.70% 购买
5 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.4312 1.4312 1.4170 1.4170 0.0142 1.00% 开放申购 0.15% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.2750 1.2950 1.2630 1.2830 0.0120 0.95% 开放申购 0.15% 购买
7 001940 农银现代农业加 估算图 基金吧 档案 1.3822 1.3822 1.3708 1.3708 0.0114 0.83% 开放申购 0.15% 购买
8 002367 国联安安稳混合 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0642 1.0642 0.0068 0.64% 开放申购 0.10% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7458 0.7458 0.7413 0.7413 0.0045 0.61% 开放申购 0.10% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59% 开放申购 0.00% 购买
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2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.4312 1.4312 1.4170 1.4170 0.0142 1.00% 开放申购 0.15% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7458 0.7458 0.7413 0.7413 0.0045 0.61% 开放申购 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59% 开放申购 0.00% 购买
4 006138 国联安价值优选股票 估算图 基金吧 档案 1.3149 1.3149 1.3078 1.3078 0.0071 0.54% 开放申购 0.15% 购买
5 001579 国泰大农业股票 估算图 基金吧 档案 1.8010 1.8010 1.7920 1.7920 0.0090 0.50% 开放申购 0.15% 购买
6 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6930 0.7010 0.6900 0.6980 0.0030 0.43% 开放申购 0.10% 购买
7 001027 前海开源中证大农业指数增强 估算图 基金吧 档案 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 开放申购 0.12% 购买
8 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7281 0.7281 0.7255 0.7255 0.0026 0.36% 开放申购 0.00% 购买
9 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7294 0.7294 0.7268 0.7268 0.0026 0.36% 开放申购 0.10% 购买
10 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9198 0.4164 0.9172 0.4154 0.0026 0.28% 暂停申购 0.10% 购买
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2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003751 万家瑞隆混合 估算图 基金吧 档案 1.2063 1.2063 1.1862 1.1862 0.0201 1.69% 开放申购 0.15% 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0344 1.0344 1.0173 1.0173 0.0171 1.68% 场内交易 -- 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0819 1.0819 1.0649 1.0649 0.0170 1.60% 开放申购 0.06% 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0812 1.0812 1.0643 1.0643 0.0169 1.59% 限大额 0.00% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.2750 1.2950 1.2630 1.2830 0.0120 0.95% 开放申购 0.15% 购买
6 001940 农银现代农业加 估算图 基金吧 档案 1.3822 1.3822 1.3708 1.3708 0.0114 0.83% 开放申购 0.15% 购买
7 002367 国联安安稳混合 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0642 1.0642 0.0068 0.64% 开放申购 0.10% 购买
8 257010 国联安小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 0.9740 3.7530 0.9700 3.7490 0.0040 0.41% 限大额 0.15% 购买
9 004943 格林伯元灵活配置C 估算图 基金吧 档案 1.0627 1.0627 1.0596 1.0596 0.0031 0.29% 开放申购 0.00% 购买
10 004942 格林伯元灵活配置A 估算图 基金吧 档案 1.0666 1.0666 1.0635 1.0635 0.0031 0.29% 开放申购 0.12% 购买
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2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006406 华富恒盛纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0341 1.0441 1.0293 1.0393 0.0048 0.47% 开放申购 0.00% 购买
2 006405 华富恒盛纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0471 1.0771 1.0427 1.0727 0.0044 0.42% 开放申购 0.06% 购买
3 008207 国泰合融纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0155 1.0204 1.0125 1.0174 0.0030 0.30% 限大额 0.60% 购买
4 000959 东吴鼎元C 估算图 基金吧 档案 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 暂停申购 0.00% 购买
5 002421 新华增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1919 1.1919 1.1897 1.1897 0.0022 0.18% 开放申购 0.08% 购买
6 002422 新华增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1727 1.1727 1.1706 1.1706 0.0021 0.18% 开放申购 0.00% 购买
7 006771 永赢合益债券 估算图 基金吧 档案 1.0325 1.0637 1.0310 1.0622 0.0015 0.15% 暂停申购 0.80% 购买
8 006727 博时中债3-5进出口行A 估算图 基金吧 档案 1.0426 1.0673 1.0411 1.0658 0.0015 0.14% 开放申购 0.06% 购买
9 006728 博时中债3-5进出口行C 估算图 基金吧 档案 1.0423 1.0660 1.0408 1.0645 0.0015 0.14% 开放申购 0.00% 购买
10 519209 万家3-5年政金债纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0805 1.1035 1.0790 1.1020 0.0015 0.14% 开放申购 0.00% 购买
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2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0819 1.0819 1.0649 1.0649 0.0170 1.60% 开放申购 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0812 1.0812 1.0643 1.0643 0.0169 1.59% 限大额 0.00% 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7458 0.7458 0.7413 0.7413 0.0045 0.61% 开放申购 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59% 开放申购 0.00% 购买
5 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6930 0.7010 0.6900 0.6980 0.0030 0.43% 开放申购 0.10% 购买
6 001027 前海开源中证大农业指数增强 估算图 基金吧 档案 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 开放申购 0.12% 购买
7 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7281 0.7281 0.7255 0.7255 0.0026 0.36% 开放申购 0.00% 购买
8 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7294 0.7294 0.7268 0.7268 0.0026 0.36% 开放申购 0.10% 购买
9 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9198 0.4164 0.9172 0.4154 0.0026 0.28% 暂停申购 0.10% 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.6834 0.4455 0.6818 0.4445 0.0016 0.23% 限大额 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0819 1.0819 1.0649 1.0649 0.0170 1.60% 开放申购 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0812 1.0812 1.0643 1.0643 0.0169 1.59% 限大额 0.00% 购买
3 050013 博时上证超大盘ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11% 开放申购 0.12% 购买
4 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0633 1.0633 1.0627 1.0627 0.0006 0.06% 暂停申购 0.00% 购买
5 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0673 1.0673 1.0667 1.0667 0.0006 0.06% 暂停申购 0.05% 购买
6 008898 国寿创精选88ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% 开放申购 0.12% 购买
7 008899 国寿创精选88ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
8 005581 华夏信用债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00% 开放申购 0.05% 购买
9 005582 华夏信用债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.9744 1.9744 1.9757 1.9757 -0.0013 -0.07% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9199 0.9199 0.8998 0.8998 0.0201 2.23% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9232 0.9232 0.9062 0.9062 0.0170 1.88% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9027 0.9027 0.8864 0.8864 0.0163 1.84% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9681 0.9681 0.9516 0.9516 0.0165 1.73% 场内交易 -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0110 -- 1.0100 -- 0.0010 0.10% 场内交易 -- 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0163 -- 1.0159 -- 0.0004 0.04% 场内交易 -- 购买
7 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9983 0.9983 1.0079 1.0079 -0.0096 -0.95% 限大额 0.12% 购买
8 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 1.0057 1.0057 -0.0096 -0.95% 限大额 0.00% 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0832 1.0832 1.0943 1.0943 -0.0111 -1.01% 开放申购 0.12% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0985 1.0985 1.1099 1.1099 -0.0114 -1.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0344 1.0344 1.0173 1.0173 0.0171 1.68% 场内交易 -- 购买
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 122.9050 1.2420 122.7610 1.2400 0.1440 0.12% 场内交易 -- 购买
3 510020 博时上证超大盘ETF 估算图 基金吧 档案 2.8151 1.0383 2.8119 1.0371 0.0032 0.11% 场内交易 -- 购买
4 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 103.9769 1.0420 103.8715 1.0409 0.1054 0.10% 场内交易 -- 购买
5 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 116.4760 1.1650 116.4030 1.1640 0.0730 0.06% 场内交易 -- 购买
6 511290 广发上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 108.6617 1.0866 108.6101 1.0861 0.0516 0.05% 场内交易 0.05% 购买
7 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 105.7177 1.0672 105.6764 1.0668 0.0413 0.04% 场内交易 -- 购买
8 511220 海富通上证城投债ETF 估算图 基金吧 档案 98.8920 1.2500 98.8610 1.2490 0.0310 0.03% 场内交易 -- 购买
9 511060 海富通上证5年期ETF 估算图 基金吧 档案 102.9747 1.0332 102.9521 1.0330 0.0226 0.02% 场内交易 -- 购买
10 511030 平安中债债利差因子ETF 估算图 基金吧 档案 104.4735 1.0537 104.4656 1.0537 0.0079 0.01% 场内交易 -- 购买
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2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.2750 1.2950 1.2630 1.2830 0.0120 0.95% 开放申购 0.15% 购买
2 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.6930 0.7010 0.6900 0.6980 0.0030 0.43% 开放申购 0.10% 购买
3 165807 东吴鼎利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9520 1.2480 0.9510 1.2470 0.0010 0.11% 暂停申购 0.00% 购买
4 161820 银华纯债信用债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1230 1.4810 1.1220 1.4800 0.0010 0.09% 开放申购 0.08% 购买
5 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.1292 1.1292 1.1282 1.1282 0.0010 0.09% 开放申购 0.15% 购买
6 167505 安信中短利率债(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0170 1.0309 1.0164 1.0303 0.0006 0.06% 开放申购 0.00% 购买
7 164210 天弘同利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1044 1.6584 1.1038 1.6578 0.0006 0.05% 开放申购 0.00% 购买
8 160617 鹏华丰润债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1205 1.6049 1.1199 1.6043 0.0006 0.05% 限大额 0.08% 购买
9 164509 国富恒利债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0159 1.6280 1.0156 1.6277 0.0003 0.03% 开放申购 0.08% 购买
10 164606 华泰柏瑞信用增利债 估算图 基金吧 档案 1.1738 1.3673 1.1735 1.3670 0.0003 0.03% 开放申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-03-30
估算值|估算增长率
2020-03-30
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-03-27
单位净值
手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6786 -4.42% 0.6750 -4.93% 0.5100 0.7100 0.10% 购买
2 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 0.9358 -4.26% 0.9354 -4.30% 0.0400 0.9774 0.10% 购买
3 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 0.9354 -4.26% 0.9350 -4.30% 0.0400 0.9770 0.00% 购买
4 070021 嘉实主题新动力混合 估算图 基金吧 档案 2.0513 -4.15% 2.0490 -4.25% 0.1000 2.1400 0.15% 购买
5 004347 南方中证500信息技术联接C 估算图 基金吧 档案 1.0717 -4.10% 1.0716 -4.12% 0.0200 1.1176 0.00% 购买
6 002900 南方中证500信息技术联接A 估算图 基金吧 档案 1.0823 -4.10% 1.0822 -4.11% 0.0100 1.1286 0.12% 购买
7 000985 嘉实逆向策略股票 估算图 基金吧 档案 1.3485 -4.02% 1.3430 -4.41% 0.3900 1.4050 0.15% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0618 -4.01% 1.0628 -3.91% -0.1000 1.1061 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0590 -4.01% 1.0600 -3.92% -0.0900 1.1032 0.00% 购买
10 000827 广发百发100指数E 估算图 基金吧 档案 1.1498 -3.94% 1.1500 -3.93% -0.0100 1.1970 0.06% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7172 0.0126 51.36% 91.79% 76.01% -35.74% -69.44% 50.61% -98.05% -- 购买
2 001717 工银前沿医疗股票 2.4280 2.4280 29.29% 36.10% 60.05% 53.57% 107.70% 26.59% 142.80% 0.15% 购买
3 002264 华夏乐享健康混合 1.8010 1.8010 28.09% 40.48% 62.99% 55.12% 71.69% 26.30% 80.10% 0.15% 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 001171 工银养老产业股票 1.2000 1.2000 27.52% 33.33% 44.58% 37.93% 79.37% 25.00% 20.00% 0.15% 购买
6 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 1.9826 1.9826 25.62% 35.07% 58.13% -- -- 23.33% 98.26% 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 1.9604 1.9604 25.42% 34.59% 57.02% -- -- 23.14% 96.04% 0.00% 购买
9 150220 前海开源健康分级B 1.1450 1.1450 25.27% 30.56% 28.36% 24.05% 18.16% 21.04% 14.50% -- 购买
10 150272 招商国证生物医药指数分级B 0.9633 0.4900 25.09% 34.54% 58.97% 51.40% 84.09% 20.87% -51.86% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001717 工银前沿医疗股票 2.4280 2.4280 29.29% 36.10% 60.05% 53.57% 107.70% 26.59% 142.80% 0.15% 购买
2 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
3 001171 工银养老产业股票 1.2000 1.2000 27.52% 33.33% 44.58% 37.93% 79.37% 25.00% 20.00% 0.15% 购买
4 006002 工银医药健康股票A 1.9826 1.9826 25.62% 35.07% 58.13% -- -- 23.33% 98.26% 0.15% 购买
5 006003 工银医药健康股票C 1.9604 1.9604 25.42% 34.59% 57.02% -- -- 23.14% 96.04% 0.00% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4070 1.4070 23.10% 28.14% 57.21% 38.35% 63.99% 20.98% 40.70% 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8812 1.8209 22.25% 27.28% 52.34% 78.00% 83.56% 20.01% 82.09% 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8705 1.7085 22.03% 26.68% 51.53% 76.86% 72.40% 19.80% 70.85% 0.00% 购买
9 000831 工银医疗保健股票 2.2290 2.2290 20.94% 26.86% 46.93% 37.08% 71.73% 18.56% 122.90% 0.15% 购买
10 000960 招商医药健康产业股票 1.8520 1.8520 19.41% 17.74% 44.12% 56.55% 79.81% 17.44% 85.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002264 华夏乐享健康混合 1.8010 1.8010 28.09% 40.48% 62.99% 55.12% 71.69% 26.30% 80.10% 0.15% 购买
2 002408 中信建投医改混合A 1.5882 1.5882 23.98% 27.16% 56.94% 34.82% 56.63% 21.61% 58.82% 0.12% 购买
3 007553 中信建投医改混合C 1.3264 1.3264 23.96% 26.81% -- -- -- 21.58% 32.64% 0.00% 购买
4 005176 富国精准医疗混合 2.1083 2.1083 21.70% 28.25% 61.01% 79.37% -- 19.96% 110.81% 0.15% 购买
5 007835 国泰鑫睿混合 1.2550 1.2550 21.57% -- -- -- -- 20.43% 25.50% 0.15% 购买
6 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.9230 1.9230 21.02% 35.71% 58.53% 74.18% 70.18% 18.41% 92.30% 0.15% 购买
7 410003 华富成长趋势混合 1.3185 1.6585 20.70% 26.68% 37.39% 34.18% 45.08% 19.79% 73.33% 0.15% 购买
8 005311 万家经济新动能混合A 1.6464 1.6464 20.57% 46.69% 28.51% 64.38% -- 20.74% 64.64% 0.15% 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合 1.6590 2.0230 20.48% 18.50% 39.06% 49.19% 39.29% 18.33% 129.59% 0.15% 购买
10 005312 万家经济新动能混合C 1.6155 1.6155 20.43% 46.46% 26.90% 61.12% -- 20.60% 61.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.1276 1.1276 12.23% -- -- -- -- 12.20% 12.76% 0.80% 购买
2 006047 长信稳健纯债债券E 1.1326 1.2186 8.86% 9.80% 11.73% -- -- 8.80% 17.64% 0.00% 购买
3 004222 金信民旺债券A 1.0157 1.0157 8.06% 6.02% -1.36% 6.42% -- 7.65% 1.57% 0.08% 购买
4 004402 金信民旺债券C 1.0020 1.0020 7.96% 5.81% -1.76% 5.56% -- 7.56% 0.20% 0.00% 购买
5 002996 长信稳健纯债债券A 1.1128 1.2038 7.62% 8.57% 10.40% 16.93% 20.55% 7.57% 21.34% 0.06% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2890 1.7820 7.51% 10.83% 13.77% 20.35% 23.82% 6.97% 107.53% 0.00% 购买
7 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9520 1.2480 7.09% 2.04% 4.27% -5.46% -7.39% 6.97% 23.35% 0.00% 购买
8 005717 兴业机遇债券A 1.1289 1.1989 7.08% 11.10% 11.79% -- -- 6.46% 20.34% 0.08% 购买
9 110035 易方达双债增强债券A 1.6400 1.7900 6.98% 15.33% 19.53% 28.83% 31.73% 6.49% 87.13% 0.08% 购买
10 008222 兴业机遇债券C 1.1209 1.1609 6.87% -- -- -- -- 6.26% 11.53% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.7172 0.0126 51.36% 91.79% 76.01% -35.74% -69.44% 50.61% -98.05% -- 购买
2 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.1450 1.1450 25.27% 30.56% 28.36% 24.05% 18.16% 21.04% 14.50% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 0.9633 0.4900 25.09% 34.54% 58.97% 51.40% 84.09% 20.87% -51.86% -- 购买
5 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.4444 0.0547 24.47% 32.89% 57.07% 44.82% 55.72% 20.20% -94.53% -- 购买
6 150258 易方达生物分级B 1.6057 -- 23.49% 26.81% 45.14% 32.49% 53.67% 18.59% -58.63% -- 购买
7 150284 申万菱信申万医药生物分级B 0.9855 -- 19.60% 29.62% 32.67% -0.79% 35.43% 14.34% -1.46% -- 购买
8 502058 广发医疗指数分级B 0.8266 0.4543 17.35% 22.04% 39.89% 34.08% 50.42% 13.65% -54.57% -- 购买
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8580 1.8880 16.89% 25.62% 14.71% -11.18% 34.48% 11.72% 74.20% -- 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5118 1.5118 16.23% 19.68% 29.48% 23.85% 51.16% 13.79% 51.18% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 21.78% 33.02% 65.24% 27.94% 44.68% 20.75% 45.98% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 13.35% 25.09% -- -- -- 13.40% 33.33% 0.15% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 8.38% 16.34% 29.30% 28.85% 42.42% 7.28% 47.40% 0.15% 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
5 320013 诺安全球黄金 -- -- 7.68% 7.23% 27.08% 30.65% 25.21% 7.68% 10.71% 0.08% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- 7.56% 7.11% 26.32% 27.79% 22.49% 7.41% -23.20% 0.08% 购买
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 7.55% 16.86% 23.26% 14.94% 38.89% 6.24% 41.32% 1.50% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 7.55% 16.86% 23.26% 14.94% 38.89% 6.24% 41.32% 1.50% 购买
9 160719 嘉实黄金 -- -- 7.29% 6.78% 25.95% 29.02% 23.86% 7.29% -10.20% 0.08% 购买
10 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 4.68% 13.60% 37.15% -- -- 4.55% 51.33% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512170 华宝中证医疗ETF 1.4300 1.4300 15.90% 19.74% -- -- -- 13.63% 42.97% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.3440 1.3440 15.22% 18.32% -- -- -- 12.41% 34.40% -- 购买
3 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2581 1.2581 13.89% 14.22% 10.90% -3.22% 3.56% 11.72% 25.81% -- 购买
4 512480 国联安中证半导体ETF 1.5993 1.5993 11.26% 33.21% -- -- -- 11.45% 59.93% -- 购买
5 512760 国泰CES半导体ETF 1.7270 1.7270 10.72% 33.89% -- -- -- 10.92% 72.70% -- 购买
6 510660 华夏医药ETF 2.0815 2.0815 10.57% 13.41% 14.30% 2.24% 30.35% 8.37% 108.15% -- 购买
7 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4802 1.4802 9.55% 12.66% 11.45% 1.17% 13.94% 7.14% 48.02% -- 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 1.0580 1.0580 8.62% 21.19% 19.82% 0.57% 15.50% 7.30% 5.80% -- 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6402 1.6402 7.34% 9.88% 7.91% -3.89% 13.92% 5.05% 63.81% 0.05% 购买
10 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5628 1.5628 7.09% 9.66% 5.30% -7.89% 8.53% 4.85% 56.20% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3468 3.9035 20.30% 33.91% 59.13% 89.71% 90.98% 20.00% 566.92% 0.15% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.3350 1.8750 19.73% 24.19% 39.50% 35.81% 38.63% 17.21% 111.69% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.5118 1.5118 16.23% 19.68% 29.48% 23.85% 51.16% 13.79% 51.18% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.5145 1.5145 16.12% 19.48% 29.20% 24.16% 51.57% 13.68% 51.45% 0.00% 购买
5 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3170 1.3170 15.83% 23.78% 19.73% 6.81% 26.39% 14.92% 31.70% 0.15% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 1.4120 1.4120 15.74% 20.07% 37.76% 32.96% 51.34% 13.50% 41.20% 0.12% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3331 4.6711 15.47% 39.43% 64.14% 54.82% 96.52% 14.87% 889.47% 0.15% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 0.9149 0.9490 13.97% 17.07% 27.63% 28.74% 40.67% 11.87% -2.45% 0.05% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.1457 1.1457 11.63% 19.19% 27.88% 12.35% 15.22% 9.55% 14.57% 0.08% 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.4080 2.2890 10.92% 30.02% 51.16% 56.87% 49.57% 9.65% 140.80% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-03-30
万份收益|7日年化
2020-03-27
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001930 华夏收益宝货币B 基金吧 档案 3.2377 3.3510 0.6938 1.9980 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
2 001929 华夏收益宝货币A 基金吧 档案 3.1681 3.0890 0.6231 1.7400 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
3 000506 国寿安保货币B 基金吧 档案 2.3544 3.0700 0.5628 3.0960 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
4 000505 国寿安保货币A 基金吧 档案 2.2902 2.8280 0.4996 2.8540 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
5 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 2.2202 3.1060 0.7146 2.2120 2016-09-23 田元强等 0.00% 购买
6 288201 华夏货币B 基金吧 档案 1.8882 3.0940 0.6845 2.4950 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
7 288101 华夏货币A 基金吧 档案 1.8231 2.8480 0.6189 2.2500 2005-04-20 周飞 0.00% 购买
8 000332 中加货币C 基金吧 档案 1.5745 3.1600 1.5273 2.5850 2013-10-21 闫沛贤 0.00% 购买
9 000331 中加货币A 基金吧 档案 1.5091 2.9200 1.4620 2.3450 2013-10-21 闫沛贤 0.00% 购买
10 003792 民生加银现金宝货币C 基金吧 档案 1.2918 2.6550 0.5911 2.3050 2017-04-24 李文君 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-30
万份收益|7日年化
2020-03-27
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 3.3358 8.8850% 1.4465 7.3400% 6.51% 4.73% 4.21% 3.4850% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 001041 南方理财60天债券E 档案 基金吧 3.2703 8.6480% 1.3806 7.1030% 6.27% 4.49% 3.97% 2.4690% 2个月 暂停申购 -- 购买
3 202305 南方理财60天债券A 档案 基金吧 3.2564 8.5990% 1.3671 7.0540% 6.22% 4.44% 3.92% 3.1960% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
4 202304 南方理财14天债券B 档案 基金吧 2.4209 3.4080% 1.7545 2.4570% 3.00% 2.84% 2.85% 2.9970% 14天 暂停申购 0.00% 购买
5 202303 南方理财14天债券A 档案 基金吧 2.3416 3.1180% 1.6753 2.1680% 2.71% 2.55% 2.56% 2.7070% 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.5963 3.7720% 0.5260 3.4280% 3.62% 3.21% 3.11% -- 14天 限大额 -- 购买
7 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.5855 3.7310% 0.5151 3.3870% 3.58% 3.17% 3.07% -- 14天 限大额 -- 购买
8 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.9469 2.7160% 0.6800 2.7000% 2.81% 2.52% 2.49% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
9 530014 建信双周理财A 档案 基金吧 0.8674 2.4190% 0.6007 2.4030% 2.51% 2.22% 2.16% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
10 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 0.8262 3.3430% 0.4688 3.1850% 2.55% 2.48% 2.68% 2.4620% 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-30
单位净值|累计净值
2020-03-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3489 -- 0.3461 -- 0.0028 0.81% 0.41 -17.51% -- 购买
2 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8264 0.0412 0.8216 0.0410 0.0048 0.58% 0.96 -16.17% -- 购买
3 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9198 0.4164 0.9172 0.4154 0.0026 0.28% -- -- 0.10% 购买
4 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6834 0.4455 0.6818 0.4445 0.0016 0.23% -- -- 0.06% 购买
5 000092 信诚新双盈分级债券A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0060 1.2600 1.0050 1.2590 0.0010 0.10% -- -- 0.00% 购买
6 150309 信诚中证信息安全指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0060 1.2180 1.0050 1.2170 0.0010 0.10% 0.99 1.59% -- 购买
7 502024 鹏华钢铁分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0070 1.2140 1.0060 1.2130 0.0010 0.10% 1.0020 0.50% -- 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0110 -- 1.0100 -- 0.0010 0.10% 1.0010 0.99% -- 购买
9 150217 交银国证新能源指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0110 1.2420 1.0100 1.2420 0.0010 0.10% 1.0030 0.79% -- 购买
10 150307 富国中证体育产业指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0110 1.2170 1.0100 1.2160 0.0010 0.10% 0.9950 1.58% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-03-30
单位净值|累计净值
2020-03-27
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 0.9199 0.9199 0.8998 0.8998 0.0201 2.23%
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 0.9232 0.9232 0.9062 0.9062 0.0170 1.88%
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 0.9027 0.9027 0.8864 0.8864 0.0163 1.84%
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 0.9681 0.9681 0.9516 0.9516 0.0165 1.73%
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.0344 1.0344 1.0173 1.0173 0.0171 1.68%
6 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3489 -- 0.3461 -- 0.0028 0.81%
7 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.8264 0.0412 0.8216 0.0410 0.0048 0.58%
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 122.9050 1.2420 122.7610 1.2400 0.1440 0.12%
9 510020 博时上证超大盘ETF 估算图 基金吧 2.8151 1.0383 2.8119 1.0371 0.0032 0.11%
10 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 103.9769 1.0420 103.8715 1.0409 0.1054 0.10%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8254 03-30 -0.42% 4.43% -3.10% -3.95% 0.37% 254.11% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1372 03-30 0.06% 0.38% 1.00% 1.65% 2.43% 144.90% 167.09% 0.08% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.2665 03-30 -1.87% 1.14% -12.79% 9.39% 36.76% 76.86% -- 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 2.0690 03-30 -1.78% 2.02% -13.92% 12.57% 39.10% 75.01% 102.01% 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7083 03-30 -2.66% -0.41% -15.28% 9.70% 36.63% 71.90% -- 0.15% 购买
6 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7840 03-30 0.04% 0.22% 0.61% 1.70% 68.84% 71.17% -- 0.00% 购买
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6769 03-27 -1.14% 4.56% 0.97% 21.78% 33.02% 65.24% 44.68% 0.15% 购买
8 519674 银河创新成长混合 混合型 4.5373 03-30 -3.03% -1.68% -20.38% 12.38% 34.77% 65.22% 105.52% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.3331 03-30 -2.07% 1.59% -14.44% 15.47% 39.43% 64.14% 96.52% 0.15% 购买
10 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.8010 03-30 -0.94% 3.45% 1.29% 28.09% 40.48% 62.99% 71.69% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7083 03-30 -2.66% -0.41% -15.28% 9.70% 36.63% 71.90% -- 0.15% 购买
2 006751 富国互联科技股票 股票型 1.6023 03-30 -2.33% 0.25% -15.11% 12.71% 31.27% 60.26% -- 0.15% 购买
3 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.4280 03-30 -0.29% 7.62% 3.54% 29.29% 36.10% 60.05% 107.70% 0.15% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 1.9537 03-30 -1.66% 7.39% -1.28% 16.41% 21.20% 58.85% -- 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A 股票型 1.9826 03-30 -0.93% 6.45% 3.21% 25.62% 35.07% 58.13% -- 0.15% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.4070 03-30 -0.99% 8.56% 2.93% 23.10% 28.14% 57.21% 63.99% 0.15% 购买
7 006003 工银医药健康股票C 股票型 1.9604 03-30 -0.94% 6.43% 3.16% 25.42% 34.59% 57.02% -- 0.00% 购买
8 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.5570 03-30 -3.00% -2.63% -13.53% 10.60% 32.76% 56.97% 130.97% 0.15% 购买
9 005825 申万菱信智能驱动股票 股票型 1.7269 03-30 -1.35% 2.87% -5.39% 6.11% 30.64% 55.09% -- 0.15% 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 1.8812 03-30 -1.41% 7.30% 3.58% 22.25% 27.28% 52.34% 83.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8254 03-30 -0.42% 4.43% -3.10% -3.95% 0.37% 254.11% -- 0.15% 购买
2 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.2665 03-30 -1.87% 1.14% -12.79% 9.39% 36.76% 76.86% -- 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.0690 03-30 -1.78% 2.02% -13.92% 12.57% 39.10% 75.01% 102.01% 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 4.5373 03-30 -3.03% -1.68% -20.38% 12.38% 34.77% 65.22% 105.52% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.3331 03-30 -2.07% 1.59% -14.44% 15.47% 39.43% 64.14% 96.52% 0.15% 购买
6 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.8010 03-30 -0.94% 3.45% 1.29% 28.09% 40.48% 62.99% 71.69% 0.15% 购买
7 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.1083 03-30 -1.12% 6.34% 2.97% 21.70% 28.25% 61.01% -- 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3468 03-30 -1.82% 4.22% -12.67% 20.30% 33.91% 59.13% 90.98% 0.15% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合 混合型 1.9230 03-30 -1.54% 4.97% 5.72% 21.02% 35.71% 58.53% 70.18% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.2922 03-30 -1.58% 0.89% -14.36% 16.28% 29.58% 57.55% 49.23% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1372 03-30 0.06% 0.38% 1.00% 1.65% 2.43% 144.90% 167.09% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7840 03-30 0.04% 0.22% 0.61% 1.70% 68.84% 71.17% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3197 03-30 0.07% 0.36% 0.80% 1.88% 3.26% 37.39% 49.72% 0.08% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2180 03-30 0.02% 0.03% 0.30% 1.00% 11.04% 22.56% -- 0.00% 购买
5 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2125 03-30 0.02% 0.04% 0.31% 1.06% 11.22% 22.09% -- 0.06% 购买
6 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6400 03-30 -0.36% 0.68% -0.73% 6.98% 15.33% 19.53% 31.73% 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2061 03-30 -0.68% 0.84% -1.41% 6.62% 17.01% 19.50% 25.98% 0.08% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5880 03-30 -0.38% 0.70% -0.75% 6.86% 15.07% 19.31% 30.38% 0.00% 购买
9 003498 前海联合添和纯债A 债券型 1.2212 03-30 0.05% 0.29% 0.62% 2.28% 3.64% 17.96% 27.46% 0.08% 购买
10 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.0800 03-30 -0.64% 1.41% -4.42% 5.68% 14.89% 15.51% 31.87% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001909 创金合信货币A 货币型 0.5835 03-30 -- 0.06% 0.24% 0.76% 1.49% 3.01% 10.55% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.2045 03-30 -- 0.10% 0.31% 0.83% 1.52% 2.97% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6493 03-30 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.46% 2.96% 11.70% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6493 03-30 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.46% 2.96% 11.70% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7286 03-30 -- 0.05% 0.23% 0.72% 1.51% 2.96% -- 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7077 03-30 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.43% 2.92% 11.37% 0.00% 购买
7 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6131 03-30 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.41% 2.91% 11.61% 0.00% 购买
8 000872 北信瑞丰宜投宝B 货币型 0.5747 03-30 -- 0.04% 0.23% 0.68% 1.36% 2.91% 10.95% 0.00% 购买
9 004417 兴全货币B 货币型 1.0762 03-30 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.43% 2.90% -- 0.00% 购买
10 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7280 03-30 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.42% 2.90% 11.84% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4120 03-30 -0.98% 7.05% 2.24% 15.74% 20.07% 37.76% 51.34% 0.12% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.2560 03-30 -2.33% 0.72% -15.25% 1.37% 19.28% 35.49% 25.60% 0.12% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9837 03-30 -2.30% 5.39% -0.11% 16.07% 21.55% 34.56% 52.04% 0.10% 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.2303 03-30 -2.50% 5.76% -4.14% 13.76% 18.35% 30.29% 38.47% 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.5118 03-30 -2.17% 6.00% 0.71% 16.23% 19.68% 29.48% 51.16% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.5145 03-30 -2.18% 5.98% 0.67% 16.12% 19.48% 29.20% 51.57% 0.00% 购买
7 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.5167 03-30 -0.75% 6.12% 0.06% 11.15% 22.28% 29.16% -- 0.12% 购买
8 000216 华安黄金易ETF联接A 联接基金 1.3320 03-30 -0.42% 7.34% -0.28% 7.00% 5.61% 29.01% 27.84% 0.06% 购买
9 000217 华安黄金易ETF联接C 联接基金 1.3244 03-30 -0.42% 7.33% -0.30% 6.91% 5.46% 28.88% 27.62% 0.00% 购买
10 000218 国泰黄金ETF联接A 联接基金 1.3635 03-30 -0.40% 7.25% -0.56% 6.87% 5.53% 28.56% 27.72% 0.07% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.3331 03-30 -2.07% 1.59% -14.44% 15.47% 39.43% 64.14% 96.52% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3468 03-30 -1.82% 4.22% -12.67% 20.30% 33.91% 59.13% 90.98% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.4080 03-30 -0.29% 4.88% -6.38% 10.92% 30.02% 51.16% 49.57% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3350 03-30 -0.96% 8.01% 2.38% 19.73% 24.19% 39.50% 38.63% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4120 03-30 -0.98% 7.05% 2.24% 15.74% 20.07% 37.76% 51.34% 0.12% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 1.8670 03-30 -0.85% 3.95% 0.00% 7.11% 21.63% 37.58% 48.76% 0.15% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.2560 03-30 -2.33% 0.72% -15.25% 1.37% 19.28% 35.49% 25.60% 0.12% 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 股票型 3.1650 03-30 -1.89% 3.09% -2.35% 10.32% 16.27% 33.66% 68.53% 0.15% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.3360 03-30 -1.48% 0.98% -10.40% 10.21% 31.91% 33.47% 11.85% 0.15% 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型 0.5490 03-30 -1.08% 1.67% -9.11% 4.17% 15.35% 32.41% 54.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6769 03-27 -1.14% 4.56% 0.97% 21.78% 33.02% 65.24% 44.68% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5133 03-27 -2.17% 5.05% -5.00% 4.68% 13.60% 37.15% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.4889 03-27 -2.17% 5.03% -5.08% 4.43% 13.05% 35.85% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.4740 03-27 -1.93% -1.54% -13.65% 8.38% 16.34% 29.30% 42.42% 0.15% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.7680 03-27 -0.65% 8.02% -0.52% 7.56% 7.11% 26.32% 22.49% 0.08% 购买
6 160719 嘉实黄金 QDII 0.8980 03-27 -0.77% 7.67% -0.99% 7.29% 6.78% 25.95% 23.86% 0.08% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.3136 03-27 -2.25% 6.72% -8.81% -4.38% 9.63% 24.05% -- 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.2955 03-27 -1.14% 6.81% -3.99% 2.39% 8.08% 18.93% -- 0.16% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.1700 03-27 -0.34% 7.64% -7.58% 3.54% 13.81% 18.78% 26.21% 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.5520 03-27 0.52% 6.67% -9.72% -0.51% 11.33% 17.93% 41.09% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.8254 03-30-3.10%-3.95%0.37%254.11%---3.96%282.54%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.2665 03-30-12.79%9.39%36.76%76.86%--9.19%137.93%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.0690 03-30-13.92%12.57%39.10%75.01%102.01%12.12%115.83%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.7083 03-30-15.28%9.70%36.63%71.90%--9.31%70.83%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合4.5373 03-30-20.38%12.38%34.77%65.22%105.52%12.62%353.73%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)A2.3331 03-30-14.44%15.47%39.43%64.14%96.52%14.87%889.47%0.15%购买 定投
002264华夏乐享健康混合1.8010 03-301.29%28.09%40.48%62.99%71.69%26.30%80.10%0.15%购买 定投
005176富国精准医疗混合2.1083 03-302.97%21.70%28.25%61.01%--19.96%110.81%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票1.6023 03-30-15.11%12.71%31.27%60.26%--12.76%60.23%0.15%购买 定投
001717工银前沿医疗股票2.4280 03-303.54%29.29%36.10%60.05%107.70%26.59%142.80%0.15%购买 定投
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  • 广发基金

    把握医疗投资机遇

    广发医疗保健股票A

    95.37%

    成立以来

  • 中邮创业基金

    业绩为王

    中邮战略新兴产业混合

    313.80%

    成立以来

  • 中信保诚财富号

    政策利好迎来吃“药”行情

    信诚中证800医药指数分级

    0.21%

    近2年

  • 华商基金

    量化+基本面研究结合

    华商新量化混合

    128.25%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合12.38%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票10.60%0.15%购买
广发双擎升级混合9.39%0.15%购买
诺安成长混合1.85%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-5.38%0.15%购买
易方达中小盘混合-6.30%0.15%购买
华安媒体互联网混合-6.89%0.15%购买
易方达上证50指数A-7.99%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A16.41%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票10.60%0.15%购买
广发多元新兴股票9.70%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A2.13%0.12%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C2.07%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-5.38%0.15%购买
易方达上证50指数A-7.99%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-8.79%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
万家行业优选混合(LOF)20.30%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A15.47%0.15%购买
广发创新升级混合12.57%0.15%购买
银河创新成长混合12.38%0.15%购买
广发双擎升级混合9.39%0.15%购买
诺安成长混合1.85%0.15%购买
海富通股票混合1.77%0.15%购买
交银优势行业混合1.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
国金惠盈纯债C4.59%0.00%购买
鹏华丰禄债券3.45%0.08%购买
鹏华产业债债券2.44%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.41%0.08%购买
招商产业债券A2.19%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.11%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.83%0.08%购买
南方宝元债券A0.30%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.6100%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.5150%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5020%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.4580%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3350%0.00%购买
兴全货币A2.2960%0.00%购买
工银货币2.2590%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1180%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银前沿医疗股票★★★★★60.05%
2信达澳银新能源产业★★★★★56.97%
3富国新动力灵活配置★★★★★56.11%
4融通转型三动力灵活★★★★★56.08%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★75.01%
2银河创新成长混合★★★★★65.22%
3广发小盘成长混合(★★★★★64.14%
4华夏乐享健康混合★★★★★62.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★75.01%
2银河创新成长混合★★★★★65.22%
3广发小盘成长混合(★★★★★64.14%
4万家行业优选混合(★★★★★59.13%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银前沿医疗股票29.29%36.10%60.05%
2工银养老产业股票27.52%33.33%44.58%
3工银医药健康股票25.62%35.07%58.13%
4工银医药健康股票25.42%34.59%57.02%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏乐享健康混合28.09%40.48%62.99%
2中信建投医改混合23.98%27.16%56.94%
3中信建投医改混合23.96%26.81%--
4富国精准医疗混合21.70%28.25%61.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券12.23%----
2长信稳健纯债债券8.86%9.80%11.73%
3金信民旺债券A8.06%6.02%-1.36%
4金信民旺债券C7.96%5.81%-1.76%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-30
序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证生物科16.23%19.68%29.48%
2汇添富中证生物科16.12%19.48%29.20%
3招商国证生物医药16.07%21.55%34.56%
4富国中证医药主题15.74%20.07%37.76%
点击查看全部基金排行>截至2020-03-30
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1顺网科技1号员工兴业信托2020-03-203839.66%5024.23%4733.65%
2浦江之星177号中海信托2020-03-2016.61%710.93%15.72%
3阿土2号--2020-03-270.00%42.39%825.69%
4建泓时代绝对收益建泓时代2020-03-20136.25%287.93%173.10%
5大凡私募基金1号大凡投资2020-03-20344.32%3031.71%9447.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-03-31  共有178581只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    328.65%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 联储证券双季兴1号
    3.67%
    净值型固收,6个月,年化业绩计提基准6%
    30万起购点此查看详情
  • 中金增强型债券
    6.43%
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  • 少数派求是1号基金
    89.20%
    科创板打新明星产品
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